证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-075
债券代码：123204 债券简称：金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性叙述或要紧遗漏。
蹙迫内容指示：
为“Z 丹转债”；2025 年 7 月 7 日收市后“金丹转债”将罢手交游。
可进行转股，2025 年 7 月 10 日收市后，未奉行转股的“金丹转债”将罢手转股，
剩余可转债将按照 100.40 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能
濒临大额投资亏损。
相配指示：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳
分公司（以下简称中登公司）核准的价钱为准；
易所（以下简称深交所）摘牌。握有东说念主握有的“金丹转债”存在被质押或被冻结
的，提议在罢手转股日前铲除质押或铲除冻结，以免出现因无法转股而被强制
赎回的情形；
板股票合适性解决要求的，不成将所握“金丹转债”缓助为股票，特提醒投资者
存眷不成转股的风险；
债”，将按照 100.40 元/张的价钱强制赎回，因当今“金丹转债”二级市集价钱与赎
回价钱存在很大各异，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏损，相配提醒“金丹
转债”握有东说念主闲散在限期内转股。
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司
（以下简称公司）股票已有十五个交游日的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转
股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 14.98 元/股缓助为 14.93 元/股）的
已触发“金丹转债”的有条件赎回条目（即：在转股期内，淌若公司股票在职意
通顺三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%））。
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《对于提前赎回“金丹转债”的议案》，说合现时市集及公司本身情况，历程综
合推敲，公司董事会决定期骗“金丹转债”的提前赎回职权，并授权公司解决层
正经后续“金丹转债”赎回的一齐关系事宜。现将“金丹转债”赎回的筹商事项公
告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
凭证中国证券监督解决委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于同意河南金
丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可缓助公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可转债，
每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为 700,000,000.00 元，扣除刊行用度
（不含升值税）东说念主民币 10,391,161.37 元，召募资金净额为 689,608,838.63 元，上
述召募资金已到账。大华管帐师事务所(迥殊凡俗合股)对资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对
象刊行可缓助公司债券召募资金验资回报》（大华验字2023第 000430 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券交游
所挂牌交游，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行终了之日（2023 年 7 月 19 日）起满六
个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029
年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交游日；顺延时代
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱缓助情况
本次刊行的可转债驱动转股价钱为 20.94 元/股。
于向下修正可缓助公司债券转股价钱的议案》。凭证《召募诠释书》关系规章
及公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价
格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起收效。具体
内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的
《对于向下修正可缓助公司债券转股价钱的公告》。
度利润分派的预案》。由于上述利润分派的奉行，凭证公司可转债转股价钱调
整的关系条目，“金丹转债”的转股价钱作相应缓助，由 15.08 元/股缓助为 14.98
元/股，缓助后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起收效。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可缓助公司债券缓助转股价钱的公告》。
度利润分派的预案》。由于上述利润分派的奉行，凭证公司可转债转股价钱调
整的关系条目，“金丹转债”的转股价钱作相应缓助，由 14.98 元/股缓助为 14.93
元/股，缓助后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起收效。具体内容
详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可缓助公司债券缓助转股价钱的公告》。
二、可转债有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募诠释书》的筹商商定，“金丹转债”有条件赎回条目如下：
在本次可转债转股期内，淌若公司股票通顺三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。本
次可转债的赎回期与转股期疏通，即刊行终了之日满六个月后的第一个交游日
起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱缓助的情形，则在缓助日前的交
易日按缓助前的转股价钱和收盘价钱计较，缓助日及之后的交游日按缓助后的
转股价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时，公司董事会
（或由董事会授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未
转股的本次可转债。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日时代，公司股票已有十五个交游日
的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由
转股期内，淌若公司股票在职意通顺三十个交游日中至少十五个交游日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱过火细则依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的关系商定，赎回价钱为
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指昔时票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起
至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的推行日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
逝世赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“金
丹转债”握有东说念主。
（三）赎回文节实时期安排
告，奉告“金丹转债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回
完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。
“金丹转债”握有东说念主资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商
平直划入“金丹转债”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）研究面孔
筹商部门：公司证券部
筹商电话：0394-3196886
筹商邮箱：zqb@jindanlactic.com
四、公司推行鸿沟东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高
级解决东说念主员在赎回条件喜悦前的六个月内交游“金丹转债”的情况
经自查，公司推行鸿沟东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、
高档解决东说念主员在赎回条件喜悦前的六个月内不存在交游“金丹转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
转股请教。具体转股操作提议债券握有东说念主在请教前研究开户证券公司。
小单元为 1 股；兼并交游日内屡次请教转股的，将合并计较转股数目。可转债
握有东说念主央求缓助成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及缓助为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的筹商规章，在可转债握有东说念主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。
请教后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回金丹转债的核查见地》；
赎回可缓助公司债券的法律见地书》。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
